РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ КОБОЛДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
СЕЛЕМДЖИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 11» апреля 2024 года № 18
с. Коболдо
Об утверждении отчета
об исполнении бюджета
Коболдинского сельсовета
Селемджинского района
за 1 квартал 2024 года
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.03 N 131- ФЗ « Об общих принципах местного самоуправления в РФ», согласно п.4 статьи 54 «Положения «О бюджетном процессе в Коболдинском сельсовете Селемджинского района», принятое Решением Коболдинского сельского Совета народных депутатов от 30.12.2020 года № 63/34 ( с учетом внесенных изменений в «Положение «О бюджетном процессе в Коболдинском сельсовете Селемджинского района» принятых Решением Коболдинского сельского Совета народных депутатов от 13.04.2021 года № 68/6, Решением Коболдинского сельского Совета народных депутатов от 14.12.2021 года № 8/17, Решением Коболдинского сельского Совета народных депутатов от 24.06.2022 года № 23/51, Решением Коболдинского сельского Совета народных депутатов от 23.10.2023 года № 40/13, Решением Коболдинского сельского Совета народных депутатов от 29.12.2023 года № 44/22)
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Коболдинского сельсовета Селемджинского района за 1 квартал 2024 года по доходам в сумме 1539,70021 тыс. рублей; по расходам в сумме 1726,66914 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 186,96893 тыс. рублей согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.Утвердить следующие показатели:
1) отчет об исполнении бюджета Коболдинского сельсовета Селемджинского района по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 1 квартал 2024 года согласно приложения № 2 к настоящему постановлению;
2) исполнение доходов бюджета Коболдинского сельсовета Селемджинского района по кодам классификации доходов бюджета за 1 квартал 2024 года согласно приложения № 3 к настоящему постановлению;
3) исполнение расходов бюджета по подведомственной структуре расходов бюджета Коболдинского сельсовета Селемджинского района за 1 квартал 2024 года согласно приложения № 4 к настоящему постановлению;
4) исполнение расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Коболдинского сельсовета Селемджинского района за 1 квартал 2024 года согласно приложения № 5 к настоящему постановлению;
5) источники финансирования дефицита бюджета Коболдинского сельсовета Селемджинского района за 1 квартал 2024 года согласно приложения № 6 к настоящему постановлению;
6) исполнение муниципальных программ Коболдинского сельсовета Селемджинского района за 1 квартал 2024 года согласно приложения № 7 к настоящему постановлению;
7) исполнение бюджетных ассигнований бюджета Коболдинского сельсовета Селемджинского района, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств за 1 квартал 2024 года согласно приложения № 8 к настоящему постановлению;
8) отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Коболдинского сельсовета Селемджинского района за 1 квартал 2024 года согласно приложения № 9 к настоящему постановлению.
9)Сведения о численности муниципальных служащих лиц, замещающих муниципальные должности, работников муниципальных казенных учреждений муниципального образования и фактические затраты на их денежное содержание за 1 квартал 2024 года согласно приложения № 10 к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Коболдинского сельсовета Е.В. Шелковникова
Приложение № 1
к постановлению главы Коболдинского
сельсовета Селемджинского района
№ 18 от «11» апреля 2024г
Отчет об исполнении бюджета Коболдинского сельсовета Селемджинского района
за 1 квартал 2024 года
1. ДОХОДЫ
За 1 квартал 2024года в бюджет Коболдинского сельсовета Селемджинского района (далее – бюджет Поселения) поступило доходов1539,70021тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы составляют 229,55777тыс.рублей, безвозмездные поступления1310,14244 тыс.рублей, в т.ч безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ–1310,14244 тыс.рублей.
В целом доходная часть бюджета исполнена на 22,04% к годовому плану(плановые показатели6984,64638 тыс.рублей).
Собственная доходная база бюджета Поселения:
Налоговые и неналоговые доходы при плановых показателях1541,14100 тыс.рублей составили229,55777 тыс. рублей или 14,9 % исполнения.
Налог на доходы физических лиц. Основную долю поступления налоговых доходов занимают налоги на доходы физических лиц. За 1 квартал2024 года при утвержденных назначениях 1262,97800 тыс.рублей исполнение составило164,57600тыс.рублей, что составляет 13% от плановых назначений отчетного периода(ниже на 7,2% относительно 1 квартала предыдущего года), поступления НДФЛ ожидаются со 2 квартала текущего года ( начало работы(золотодобывающего сезона) АО ЗДП "Коболдо", одного из ведущих предприятий Поселения ).
Налог на имущество. План по налогу на имущество составляет 12,00000 тыс. рублей, в отчетном периоде исполнение составило 0,84609 тыс. рублей или 7%, основные поступления ожидаются в 4 квартале текущего года.
Земельный налог с организаций. Исполнение составило 227%, при плановых показателях 7,00000 тыс. рублей или 15,87200 тыс. рублей.
Земельный налог с физических лиц. Исполнение за 1 квартал 2024 года составило 26,5% или 0,44000 тыс. рублей при плановых показателях 1,66300 тыс. рублей.
Государственная пошлина, сборы. При плановых показателях10,00000 тыс.рублей данного налога в отчетном периоде не поступало, поступление планируется в 4 квартале текущего года.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. Плановые показатели на 2024 год составляют 242,50000 тыс. рублей, исполнение за отчетный период 19,7%.
Плановые назначения по административным штрафам, установленным законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях исполнены на 0% при плановых показателях 5,00000 тыс. рублей. Составление протоколов и работа с население запланирована на второй квартал текущего года, включающий в себя подготовку к пожароопасному периоду.
Прочие неналоговые доходы, включающие в себя невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений за 1 квартал 2024годасоставили 0,00000 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления:
Утвержденные бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям в бюджет Коболдинского сельсовета на 2024 год составляют 5443,50538 тыс. рублей. Исполнение за 1 квартал1310,14244 тыс. рублей, что составило 24,1 %, в том числе:
-дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности план 1986,40409 тыс. рублей, исполнение 464,04000 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений при плане 3262,29000 тыс. рублей исполнение составило800,82000тыс.рублей;
- субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния при плане 5,51129 тыс. рублей исполнение0,00 тыс. рублей, запланировано на 3 квартал текущего финансового года;
- субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют комиссариаты по плану 189,30000 тыс. рублей, исполнение составило 45,28244 тыс. рублей.
2.РАСХОДЫ
Расходы бюджета были сконцентрированы на финансировании первоочередных расходов, таких как заработная плата с начислениями работникам, оплата коммунальных услуг.
Расходы бюджета поселения за 1 квартал 2024 года исполнены на 23,4 % или 1726,66914тыс.рублей от плановых назначений7392,42628тыс. рублей.
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
Исполнение по разделу «Общегосударственные вопросы» составило 1106,78113тыс.рублей при плановых назначениях в сумме 4271,20022 тыс.рублей или 25,9 %.
Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования».
По данному подразделу отражены расходы по денежному содержанию главы муниципального образования. Кассовые расходы составили 267,68997 тыс.рублей при плановых назначениях в сумме 1208,16812 тыс. рублей или 22,2% к годовому плану.
Подраздел 0104 «Функционирование высших исполнительных органов местных администраций»
По данному подразделу отражены расходы на содержание аппарата управления администрации Коболдинского сельсовета. Кассовые расходы составили 431,78343 тыс.рублей при плановых назначениях в сумме 1078,49570 тыс. рублей или 40% к годовому уточненному плану.
В структуре расходов основные расходы - оплата труда и начисления на оплату труда. Оплата труда и начисления на оплату труда при плане 839,38378 тыс. рублей кассовые расходы составили 252,36065тыс.рублей или 30,1%.
В состав расходов по подразделу 0104 входят оплата расходов за обновление программ в ООО ИнТэП в размере 139,82400 тыс. рублей; оплата услуг по обращению с твердыми отходами в сумме 0,20400 тыс. рублей, оплата поддержки сайта администрации ООО «РЦИТ» 13,00000 тыс. рублей, оплата услуг интернета ПАО «МТС» 7,61178 тыс. рублей, а так же оплата транспортного налога за 2023 год в сумме 8,09800 тыс. рублей ,земельного налога за 2023 год в сумме 1,38500 тыс. рублей и налога на имущество 6,30000 тыс. рублей.
Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового контроля»
Плановые показатели на 2024 год не предусмотрены , так как Соглашение о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального контроля с Контрольно-счетной палатой Селемджинского района № 5 от 25.06.2013 года (доп. соглашение № 6 от 20.12.2017 г.) прекратило свое действие 31.12.2023 года. На 2024 года и плановый период 2025-2026 годов Соглашение не заключено.
По данному подразделу предусмотрены расходы на выполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
Подраздел 0111 Резервные фонды
По данному подразделу запланировано 13,85128 тыс. рублей. Исполнение составило 0,00000 тыс. рублей.
Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы».
По данному подразделу профинансировано муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия»Коболдинского сельсовета Селемджинского района Амурской области, являющаяся одним из подведомственных учреждений Коболдинского сельсовета. Исполнение от плановых бюджетных назначений в сумме 1965,17383 тыс. рублей, составило 20,7% или 407,30773 тыс. рублей.
Оплата труда и начисления на оплату труда при плановых показателях 1614,72257тыс. рублей составили 353,82120тыс.рублей или 21,9% исполнения.
В состав расходов по финансированию МКУ «ЦБ» с. Коболдо за 1 квартал 2024 года входят оплата услуг по вывозу твердых отходов на сумму 0,20400 тыс. рублей, оплата телефонной связи ПАО «Ростелеком» 0,61724 тыс. рублей, оплата услуг теплоснабжения ООО «Альянс ТЭК» 46,63052 тыс. рублей, оплата электроэнергии ПАО «ДЭК» 1,13477тыс. рублей, оплата услуг по проведению специальной оценки условий труда НОЧУ ДПО «Эко-Сфера» 4,00000 тыс. рублей.
Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы».
Субвенции бюджета Коболдинского сельсовета Селемджинского района на государственную регистрацию актов гражданского состояния планируются к исполнению в 3 квартале текущего финансового года.
Раздел 02 «Национальная оборона»
Подраздел 0203 «Мобилизация и вневойсковая подготовка».
По данному подразделу предусмотрены расходы по содержанию специалиста ВУС в поселении, финансируются из областного бюджета. Кассовые расходы за 1 квартал2024 года при утвержденном плане 189,30000 тыс.рублей составили расходы на оплату труда и начисления в сумме 45,28244 тыс. рублей.
Раздел 0310«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность».
На реализацию долгосрочной целевой программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории Коболдинского сельсовета Селемджинского района» запланированы средства в размере 104,94793 тыс. рублей. Исполнение в отчетном периоде составило 2,3% или 2,40000 тыс. рублей, израсходованных на оплату страховых взносов членов добровольной пожарной дружины поселения ООО Страховой Компании «Гелиос».Основные расходы по программе запланированы на второй и третий кварталы отчетного года.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Подраздел 0503 «Благоустройство»
Исполнение обязательств, предусмотренных по данному подразделу составило23,78857тыс.рублей или 13,4% при плановых показателях177,00000тыс.рублей. Процент исполнения низкий , так как на 01.01 2024 года дебиторская задолженность в пользу Администрации Коболдинского сельсовета перед ПАО «ДЭК» дебиторская задолженность по расчетам составляла 26,53007 тыс. рублей
По данному подразделу отражены расходы по целевой статье 8880080080 - уличное освещение.
Раздел 08 «Культура и кинематография»
Подраздел 0801 «Культура», в который входит исполнение долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие и сохранение культуры в Коболдинском сельсовете Селемджинского района»
По данному подразделу профинансировано второе подведомственное учреждение Коболдинского сельсовета Муниципальное казенное учреждение культуры Коболдинский Культурно-досуговый центр. Утвержденные бюджетные назначения на год по разделу 2381,23373 тыс.рублей, исполнение за 1квартал составило 482,48090 тыс.рублей или 20,3%. Из них оплата труда и начисления на оплату труда при плановых показателях1501,40648 тыс.рублей составили 321,95653 тыс.рублей или 21,4%.
В состав расходов входит оплата коммунальных услуг ООО «Спецавтохозяйство» 0,28086 тыс. рублей, оплата услуг теплоснабжения ООО «Альянс ТЭК» 160,24351 тыс. рублей.
Раздел 10 «Социальная политика»
По данному подразделу отражены расходы на выплату муниципальной пенсии: запланированные расходы составляют 263,74440 тыс. рублей, исполнение за отчетный период65,93610 тыс. рублей, что составляет 25 %.
Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
Подраздел 1101 «Физическая культура»
На реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в с. Коболдо» расходы запланированы в сумме 5,00000 тыс. рублей. За отчетный период расходы отсутствуют.
3. СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.04.2024 года составляет 232848,18 рублей : по счету 130223000 сумма задолженности 167288,40 рубля( за услуги теплоснабжения перед ООО "Альянс ТЭК") и по счету 130315000 - 65559,78 рублей ( страховые взносы за март месяц по главам 0102,0104,0203,0113 будут оплачены в срок, в начале апреля текущего года), Кредиторская задолженность по счету 140149000 (доходы будущих периодов) составляет 8459520,54 рублей, по счету 140141000 составляет 4133362,94 рублей.
4. СВЕДЕНИЯ О ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.04.2024 года составляет 12602865,78 рублей. По счету 120623000 - 9982,30 (предоплата услуг освещения зданий и уличного освещения),по счету 120551000 - 12592883,48 рублей (начисление доходов по безвозмездным поступлениям из других бюджетов Российской Федерации на 2023-2025 годы).
5. ОСТАТКИ СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
По состоянию на 01.04.2024 года остаток средств составил 220,81097 тыс.рублей.
Директор МКУ «ЦБ» с. Коболдо: Н.В. Кожевникова
Скачать